基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全丰德债券C(021685) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0512 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 1,848,200.00 | 36,742,216.00 | 0.56 |
| 00267 | 中信股份 | 2,877,000.00 | 32,402,127.34 | 0.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 449,300.00 | 31,747,538.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 1,040,400.00 | 29,693,016.00 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 1,086,500.00 | 28,096,890.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 840,100.00 | 25,026,579.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,868.00 | 24,123,703.48 | 0.36 |
| 00941 | 中国移动 | 339,000.00 | 23,120,297.99 | 0.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,826,100.00 | 22,241,898.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 179,000.00 | 17,148,200.00 | 0.26 |
| 00728 | 中国电信 | 4,270,000.00 | 16,476,213.03 | 0.25 |
| 601728 | 中国电信 | 1,774,400.00 | 11,143,232.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,985,122.02 | 10.60 | 76.50 |
| 金融业 | 85,902,306.00 | 1.30 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,954,657.68 | 0.65 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,951,130.00 | 0.59 | 4.25 |
| 采矿业 | 37,965,739.00 | 0.57 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,130,573.00 | 0.12 | 0.89 |
| 建筑业 | 1,383,559.00 | 0.02 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,436.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.57 | 90.71 | 0.38 | 6,614,447,702.73 |
| 2026-06-30 | 12.02 | 91.71 | 2.19 | 7,183,267,471.43 |
| 2026-03-31 | 9.98 | 81.55 | 1.10 | 9,466,608,860.10 |
| 2025-12-31 | 12.39 | 100.30 | 1.57 | 5,872,734,564.70 |
| 2025-09-30 | 16.40 | 100.39 | 2.62 | 3,370,910,926.64 |
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