基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球丰德债券C(021685) |
净值：
1.0775
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0775 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,175,300.00 | 34,600,832.00 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 294,700.00 | 30,849,196.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 408,900.00 | 29,710,674.00 | 0.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,155.00 | 27,937,886.43 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,879.00 | 27,128,819.99 | 0.80 |
| 01801 | 信达生物 | 257,584.00 | 22,670,295.49 | 0.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,916,400.00 | 22,211,076.00 | 0.66 |
| 600795 | 国电电力 | 4,449,700.00 | 22,159,506.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 1,085,400.00 | 21,718,854.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,800.00 | 20,421,600.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,480,127.04 | 6.63 | 51.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,377,701.91 | 1.52 | 11.73 |
| 金融业 | 46,958,146.00 | 1.39 | 10.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,497,656.47 | 1.29 | 9.93 |
| 采矿业 | 35,325,437.00 | 1.05 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,221,639.00 | 0.66 | 5.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,854,600.00 | 0.23 | 1.79 |
| 房地产业 | 7,341,544.00 | 0.22 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.40 | 100.39 | 2.62 | 3,370,910,926.64 |
| 2025-06-30 | 8.18 | 102.51 | 5.80 | 696,333,404.56 |
| 2025-03-31 | 8.85 | 90.58 | 2.15 | 580,243,421.63 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 95.23 | 2.99 | 888,440,828.90 |
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