基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全丰德债券C(021685) |
净值：
1.0874
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0874 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 81,994.00 | 118,891,300.00 | 1.26 |
| 600941 | 中国移动 | 857,600.00 | 80,434,304.00 | 0.85 |
| 00941 | 中国移动 | 964,949.00 | 67,435,936.10 | 0.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,130,440.00 | 51,933,999.60 | 0.55 |
| 09969 | 诺诚健华 | 4,314,773.00 | 51,659,922.80 | 0.55 |
| 601108 | 财通证券 | 6,147,580.00 | 46,844,559.60 | 0.49 |
| 01801 | 信达生物 | 583,609.00 | 43,748,763.40 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,309,000.00 | 34,242,470.00 | 0.36 |
| 300763 | 锦浪科技 | 329,700.00 | 32,937,030.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 883,300.00 | 31,975,460.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,346.00 | 27,052,888.20 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,101,853.67 | 4.37 | 63.55 |
| 金融业 | 114,137,043.20 | 1.21 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,377,953.60 | 1.00 | 14.48 |
| 采矿业 | 27,039,808.00 | 0.29 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,901,976.00 | 0.02 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.98 | 81.55 | 1.10 | 9,466,608,860.10 |
| 2025-12-31 | 12.39 | 100.30 | 1.57 | 5,872,734,564.70 |
| 2025-09-30 | 16.40 | 100.39 | 2.62 | 3,370,910,926.64 |
| 2025-06-30 | 8.18 | 102.51 | 5.80 | 696,333,404.56 |
| 2025-03-31 | 8.85 | 90.58 | 2.15 | 580,243,421.63 |
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