兴全丰德债券C(021685)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,115,466.23 |
20,405,509.14 |
7,759,654.77 |
21,714,264.94 |
| 本期利润 |
12,422,572.64 |
20,068,086.58 |
11,499,329.59 |
19,272,552.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
4.20 |
2.62 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
5.34 |
2.96 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
65,079,862.83 |
36,040,486.47 |
12,516,069.97 |
10,122,062.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
919,590,597.70 |
596,016,379.70 |
365,541,454.08 |
723,272,008.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
6.84 |
4.42 |
1.42 |
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