| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 350,080,275.28 | 471,265,370.51 | 247,376,771.57 | 126,191,676.34 |
| 2025-06-29 | 393,084,256.48 | 350,080,275.28 | 46,937,872.25 | 89,941,853.45 |
| 2025-03-30 | 713,149,945.49 | 393,084,256.48 | 11,760,655.77 | 331,826,344.78 |
| 2024-12-30 | 1,926,514,882.77 | 713,149,945.49 | 11,793,582.94 | 1,225,158,520.22 |
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