兴全丰德债券C(021685)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全丰德债券C(021685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	157,459,976.60	73,950,924.67	20,095,699.03	33,740,695.44
利息合计	777,147.59	279,667.68	64,286.09	2,386,115.78
其中：存款利息收入	300,082.18	211,389.95	31,358.19	396,277.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	477,065.41	68,277.73	32,927.90	1,989,838.23
投资收益合计	106,694,055.28	99,222,666.42	14,941,273.35	34,645,021.29
其中：股票投资收益	7,574,346.43	46,281,731.45	10,399,147.73	4,469,939.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,810,877.18	47,679,544.56	3,821,974.14	29,913,802.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,308,831.67	5,261,390.41	720,151.48	261,278.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,029,428.12	-26,988,863.35	5,062,615.21	-3,296,745.27
其他收入	1,959,345.61	1,437,453.92	27,524.38	6,303.64
费用	28,819,128.48	17,680,521.07	3,513,683.96	7,862,246.74
管理人报酬	19,117,402.52	9,112,708.25	1,528,632.03	3,813,251.27
基金托管费	4,970,524.68	2,369,304.18	397,444.33	991,445.36
销售服务费	1,709,385.44	1,915,936.36	878,181.63	2,336,550.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,812,670.78	3,979,929.96	570,635.37	599,367.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,812,670.78	3,979,929.96	570,635.37	599,367.42
其他费用	157,467.28	276,195.52	135,021.20	110,591.89
利润总额	128,640,848.12	56,270,403.60	16,582,015.07	25,878,448.70

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