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首页 > 基金> 兴业福益债券C(021728)
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兴业福益债券C

(021728)
净值：
1.1803
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1803 2025-12-31
  • 净值走势
兴业福益债券C(021728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.18030.04%
2025-12-301.1798-0.01%
2025-12-291.1799-0.03%
2025-12-261.18030.00%
2025-12-251.18030.02%
2025-12-241.18010.02%
2025-12-231.17990.03%
2025-12-221.1796-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业福益债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.46亿元 份额规模 9.7850亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.160.742,654,326,273.21
2025-06-30-84.180.756,674,296,042.49
2025-03-31-109.060.771,687,487,870.78
2024-12-31-100.240.921,152,564,115.38
2024-09-30-115.101.031,031,995,603.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-唐丁祥5605.06
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