兴业福益债券C(021728)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业福益债券C(021728)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,622,764.29	43,858,157.25	16,594,807.55
利息合计	786,827.96	296,327.57	98,272.57
其中：存款利息收入	306,621.46	268,013.14	90,888.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	480,206.50	28,314.43	7,383.78
投资收益合计	35,039,828.76	21,219,510.40	8,163,548.75
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	35,039,828.76	21,219,510.40	8,163,548.75
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,339,733.30	22,311,703.59	8,332,070.42
其他收入	135,840.87	30,615.69	915.81
费用	5,912,863.56	5,524,586.67	1,782,647.14
管理人报酬	2,954,405.29	2,216,556.39	662,488.58
基金托管费	984,801.78	738,852.05	220,829.51
销售服务费	1,017,721.57	23,038.70	1.83
交易费用	-	-	-
利息支出	840,507.09	2,313,987.32	785,447.08
其中：卖出回购金融资产支出	840,507.09	2,313,987.32	785,447.08
其他费用	101,634.50	217,695.85	108,093.29
利润总额	25,709,900.73	38,333,570.58	14,812,160.41

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