兴业福益债券C(021728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,770,977.12 |
23,768,665.92 |
9,676,306.85 |
76,809.00 |
| 本期利润 |
6,305,778.76 |
12,149,292.95 |
8,414,004.26 |
300,126.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.05 |
1.20 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.86 |
1.42 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
30,663,641.59 |
59,898,966.82 |
316,403,367.28 |
1,061,433.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
319,602,182.03 |
696,445,762.18 |
4,036,507,111.82 |
16,279,447.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
5.21 |
4.77 |
3.30 |
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