基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强C(021758) |
净值：
1.3017
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3017 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,100.00 | 45,847,000.00 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 1,370,700.00 | 39,380,211.00 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1,069,968.00 | 37,983,864.00 | 2.56 |
| 600999 | 招商证券 | 1,452,900.00 | 30,656,190.00 | 2.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,741,800.00 | 28,844,208.00 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,900.00 | 27,864,409.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 45,280.00 | 27,484,960.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,800.00 | 27,029,172.00 | 1.82 |
| 601995 | 中金公司 | 544,600.00 | 19,687,290.00 | 1.33 |
| 601988 | 中国银行 | 3,438,460.00 | 19,667,991.20 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 806,678,921.25 | 54.45 | 58.63 |
| 金融业 | 300,954,980.20 | 20.31 | 21.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,794,817.76 | 4.10 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,072,620.55 | 3.59 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,105,445.84 | 3.52 | 3.79 |
| 采矿业 | 33,478,087.32 | 2.25 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 17,291,801.00 | 1.17 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,182,998.80 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,743,439.00 | 0.66 | 0.71 |
| 房地产业 | 8,998,972.16 | 0.61 | 0.65 |
| 建筑业 | 8,492,713.00 | 0.57 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,621,792.71 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,158,861.00 | 0.22 | 0.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,083,200.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,007,589.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 1,794,132.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 323,387.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.85 | 0.85 | 6.69 | 1,481,654,536.61 |
| 2026-03-31 | 91.17 | 1.24 | 8.19 | 1,015,551,247.24 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 1.32 | 7.69 | 420,660,721.91 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 1.08 | 7.35 | 373,668,188.74 |
| 2025-06-30 | 92.57 | 1.73 | 4.72 | 233,926,978.18 |
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