| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,602,693.23 | 17,288,723.38 | -916,541.80 |
| 本期利润 | 18,655,149.23 | 23,016,548.65 | 4,447,560.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.17 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.86 | 16.86 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.09 | 25.42 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 98,647,942.24 | 18,275,090.85 | -410,472.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 367,569,085.80 | 94,606,872.90 | 137,019,665.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.24 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.68 | 24.15 | 0.63 |
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