中欧沪深300指数量化增强C(021758)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
900,857.42 |
| 存出保证金 |
281,361.60 |
| 交易性金融资产 |
220,579,004.25 |
| 其中：股票投资 |
216,543,111.65 |
| 债券投资 |
4,035,892.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,149,175.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
235,049,235.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
791,706.99 |
| 应付管理人报酬 |
155,048.72 |
| 应付托管费 |
38,762.20 |
| 应付销售服务费 |
44,938.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,800.19 |
| 负债合计 |
1,122,256.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
232,242,607.16 |
| 未分配利润 |
1,684,371.02 |
| 所有者权益合计 |
233,926,978.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,049,235.00 |
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