中欧沪深300指数量化增强C(021758)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,834,261.94 |
900,857.42 |
| 存出保证金 |
166,262.40 |
281,361.60 |
| 交易性金融资产 |
398,454,458.41 |
220,579,004.25 |
| 其中：股票投资 |
392,921,292.66 |
216,543,111.65 |
| 债券投资 |
5,533,165.75 |
4,035,892.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,132,277.81 |
3,149,175.10 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
433,095,842.68 |
235,049,235.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,300,749.52 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,667,768.37 |
791,706.99 |
| 应付管理人报酬 |
304,340.80 |
155,048.72 |
| 应付托管费 |
76,085.20 |
38,762.20 |
| 应付销售服务费 |
33,643.06 |
44,938.72 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
52,533.82 |
91,800.19 |
| 负债合计 |
12,435,120.77 |
1,122,256.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
337,700,133.96 |
232,242,607.16 |
| 未分配利润 |
82,960,587.95 |
1,684,371.02 |
| 所有者权益合计 |
420,660,721.91 |
233,926,978.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
433,095,842.68 |
235,049,235.00 |
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