| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,134,210.84 |
| 利息合计 | 54,803.63 |
| 其中：存款利息收入 | 54,803.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 948,869.10 |
| 其中：股票投资收益 | -1,370,948.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 54,908.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -760,604.74 |
| 股利收益 | 3,025,513.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,103,028.29 |
| 其他收入 | 27,509.82 |
| 费用 | 2,034,816.71 |
| 管理人报酬 | 1,246,756.83 |
| 基金托管费 | 311,689.21 |
| 销售服务费 | 379,195.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,100.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,100.02 |
| 其他费用 | 96,074.97 |
| 利润总额 | 7,099,394.13 |
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