首页 > 基金> 国泰润利纯债债券C(021785)
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国泰润利纯债债券C

(021785)
净值：
1.0300
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0589 2026-11-06
  • 净值走势
国泰润利纯债债券C(021785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03000.01%
2026-11-051.02990.01%
2026-11-041.02980.02%
2026-11-031.02960.05%
2026-11-021.0291-0.01%
2026-10-301.0292-0.04%
2026-10-291.02960.01%
2026-10-281.02950.00%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.64亿元 份额规模 13.2698亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.580.064,673,290,620.68
2026-06-30-91.520.107,374,980,253.20
2026-03-31-94.510.238,366,685,799.91
2025-12-31-97.760.145,904,246,994.63
2025-09-30-119.730.072,100,321,420.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然8004.14
2024-07-082024-12-20魏伟1650.87
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