首页 > 基金> 国泰润利纯债债券C(021785)
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国泰润利纯债债券C

(021785)
净值：
1.0275
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0564 2026-09-18
  • 净值走势
国泰润利纯债债券C(021785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.02750.00%
2026-09-171.02750.01%
2026-09-161.02740.00%
2026-09-151.02740.01%
2026-09-141.02730.01%
2026-09-111.02720.00%
2026-09-101.02720.00%
2026-09-091.02720.01%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.07亿元 份额规模 22.5148亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.520.107,374,980,253.20
2026-03-31-94.510.238,366,685,799.91
2025-12-31-97.760.145,904,246,994.63
2025-09-30-119.730.072,100,321,420.26
2025-06-30-107.670.05416,632,661.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然7533.90
2024-07-082024-12-20魏伟1650.87
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