国泰润利纯债债券C(021785)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,328,051.35 |
7,872,821.30 |
1,194,399.72 |
91,533.15 |
| 本期利润 |
23,684,565.93 |
7,261,075.41 |
1,407,521.09 |
98,934.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.69 |
1.17 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.11 |
1.14 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
55,781,788.84 |
45,696,514.40 |
2,579,685.50 |
605,692.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,307,258,625.03 |
1,633,426,396.41 |
141,701,733.40 |
80,099,434.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
2.76 |
1.78 |
0.63 |
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