国泰润利纯债债券C(021785)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
1,587,619,750.09 |
2,574,738,548.31 |
2,796,829,446.02 |
1,809,710,647.80 |
| 2025-12-30 |
335,584,415.05 |
1,587,619,750.09 |
1,990,925,337.10 |
738,890,002.06 |
| 2025-09-29 |
139,045,198.62 |
335,584,415.05 |
433,623,209.19 |
237,083,992.76 |
| 2025-06-29 |
129,150,483.59 |
139,045,198.62 |
49,453,166.12 |
39,558,451.09 |
| 2025-03-30 |
79,493,741.94 |
129,150,483.59 |
49,656,741.65 |
- |
| 2024-12-30 |
491.40 |
79,493,741.94 |
79,493,250.54 |
- |
| 2024-09-29 |
- |
491.40 |
491.40 |
- |
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