基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益D(021809) |
每万份收益：
0.2336元
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7日年化率：
0.8740%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 1,298,483,172.81 | 1.47 |
| 250411 | 25农发11 | 1,220,195,870.14 | 1.39 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,196,148,659.81 | 1.36 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 798,066,913.08 | 0.91 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 745,909,874.62 | 0.85 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 741,955,132.30 | 0.84 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 698,848,548.36 | 0.79 |
| 230303 | 23进出03 | 625,771,029.10 | 0.71 |
| 112583422 | 25成都农商银行CD059 | 499,683,066.68 | 0.57 |
| 112503380 | 25农业银行CD380 | 499,206,804.26 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.98 | 37.48 | 88,064,644,396.60 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.55 | 91,311,812,885.32 |
| 2025-09-30 | - | 56.38 | 34.06 | 77,340,476,757.48 |
| 2025-06-30 | - | 48.41 | 20.58 | 87,017,093,760.61 |
| 2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 高文庆 | 673 | 2.08 |
| 2024-07-11 | - | 厉卓然 | 673 | 2.08 |
| 2024-07-11 | 2024-07-20 | 陈昕 | 9 | 0.01 |
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