基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益D(021809) |
每万份收益：
0.2568元
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7日年化率：
0.9800%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 1,784,323,655.50 | 1.95 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,544,604,832.85 | 1.69 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,191,284,439.41 | 1.30 |
| 240302 | 24进出02 | 885,100,829.36 | 0.97 |
| 112598239 | 25成都农商银行CD043 | 797,191,109.92 | 0.87 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 794,855,475.95 | 0.87 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 742,882,104.92 | 0.81 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 699,630,592.99 | 0.77 |
| 112598674 | 25杭州银行CD115 | 697,503,920.24 | 0.76 |
| 210203 | 21国开03 | 525,500,537.12 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.55 | 91,311,812,885.32 |
| 2025-09-30 | - | 56.38 | 34.06 | 77,340,476,757.48 |
| 2025-06-30 | - | 48.41 | 20.58 | 87,017,093,760.61 |
| 2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
| 2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 高文庆 | 578 | 1.83 |
| 2024-07-11 | - | 厉卓然 | 578 | 1.83 |
| 2024-07-11 | 2024-07-20 | 陈昕 | 9 | 0.01 |
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