基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益D(021809) |
每万份收益：
0.2901元
|
7日年化率：
1.0000%
|
2025-12-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,538,183,276.54 | 1.99 |
| 230202 | 23国开02 | 1,532,309,273.49 | 1.98 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 798,138,421.35 | 1.03 |
| 112598239 | 25成都农商银行CD043 | 793,804,066.46 | 1.03 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 736,601,020.63 | 0.95 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 697,845,616.94 | 0.90 |
| 112514165 | 25江苏银行CD165 | 697,675,081.99 | 0.90 |
| 112510163 | 25兴业银行CD163 | 599,491,944.60 | 0.78 |
| 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 499,032,782.12 | 0.65 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 498,955,929.21 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.38 | 34.06 | 77,340,476,757.48 |
| 2025-06-30 | - | 48.41 | 20.58 | 87,017,093,760.61 |
| 2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
| 2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
| 2024-09-30 | - | 30.36 | 50.58 | 88,749,132,174.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 高文庆 | 535 | 1.72 |
| 2024-07-11 | - | 厉卓然 | 535 | 1.72 |
| 2024-07-11 | 2024-07-20 | 陈昕 | 9 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
