基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益D(021809) |
每万份收益：
0.2092元
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7日年化率：
0.7510%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220203 | 22国开03 | 2,021,925,250.71 | 1.89 |
| 240403 | 24农发03 | 923,988,182.61 | 0.86 |
| 112614052 | 26江苏银行CD052 | 797,743,062.81 | 0.75 |
| 220402 | 22农发02 | 797,236,590.26 | 0.75 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 598,405,323.70 | 0.56 |
| 112603044 | 26农业银行CD044 | 566,150,410.75 | 0.53 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 499,575,272.40 | 0.47 |
| 112609158 | 26浦发银行CD158 | 499,570,053.54 | 0.47 |
| 112698809 | 26长沙银行CD131 | 499,468,712.10 | 0.47 |
| 112612069 | 26北京银行CD069 | 499,457,576.09 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.60 | 25.16 | 106,931,225,133.88 |
| 2026-06-30 | - | 50.68 | 26.86 | 90,237,608,354.42 |
| 2026-03-31 | - | 57.98 | 37.48 | 88,064,644,396.60 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.55 | 91,311,812,885.32 |
| 2025-09-30 | - | 56.38 | 34.06 | 77,340,476,757.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 厉卓然 | 857 | 2.49 |
| 2024-07-11 | 2024-07-20 | 陈昕 | 9 | 0.01 |
| 2024-07-11 | 2026-09-18 | 高文庆 | 799 | 2.37 |
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