华宝添益D(021809)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
237,032,228.82 |
142,897.13 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
42,123,654,922.19 |
46,878,431,803.91 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
42,123,654,922.19 |
46,878,431,803.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
34,608,695,016.79 |
28,202,885,314.65 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
94,636,482,646.20 |
98,058,635,583.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
7,564,126,294.04 |
5,104,815,654.99 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
25,987,119.47 |
29,319,672.96 |
| 应付托管费 |
6,682,402.16 |
7,539,344.44 |
| 应付销售服务费 |
17,829,783.21 |
18,585,421.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
97,066.76 |
146,752.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
2,507,659.00 |
3,260,140.38 |
| 其他负债 |
2,158,560.95 |
2,076,903.96 |
| 负债合计 |
7,619,388,885.59 |
5,165,743,890.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,017,093,760.61 |
92,892,891,693.30 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
87,017,093,760.61 |
92,892,891,693.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,636,482,646.20 |
98,058,635,583.82 |
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