华宝添益D(021809)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
857,251,417.62 |
2,366,000,535.60 |
| 利息合计 |
462,102,300.47 |
1,523,412,480.81 |
| 其中：存款利息收入 |
185,421,737.29 |
769,671,559.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
276,680,563.18 |
753,740,921.56 |
| 投资收益合计 |
395,149,117.15 |
842,588,054.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
395,149,117.15 |
842,588,054.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
335,752,910.07 |
779,233,605.79 |
| 管理人报酬 |
150,691,772.59 |
364,725,161.80 |
| 基金托管费 |
38,749,312.96 |
93,786,470.16 |
| 销售服务费 |
101,051,179.32 |
223,496,548.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
45,020,813.15 |
96,618,022.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,020,813.15 |
96,618,022.86 |
| 其他费用 |
182,497.67 |
355,923.12 |
| 利润总额 |
521,498,507.55 |
1,586,766,929.81 |
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