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嘉实新思路混合C(021820)
嘉实新思路混合C
(021820)
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累计净值：1.1634
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1634 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1632 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1640 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1625 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.1612 | -0.43% |
| 2026-01-30 | 1.1662 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1682 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1679 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.8482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.24%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,000.00 | 1,909,100.00 | 0.65 |
| 688111 | 金山办公 | 6,000.00 | 1,842,420.00 | 0.63 |
| 600674 | 川投能源 | 130,240.00 | 1,810,336.00 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 100,000.00 | 1,612,000.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 53,200.00 | 1,446,508.00 | 0.49 |
| 002850 | 科达利 | 8,000.00 | 1,262,880.00 | 0.43 |
| 300624 | 万兴科技 | 17,000.00 | 1,201,050.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,197,280.00 | 0.41 |
| 600810 | 神马股份 | 130,000.00 | 1,168,700.00 | 0.40 |
| 300454 | 深信服 | 10,000.00 | 1,151,600.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,592,213.00 | 10.08 | 53.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,973,702.80 | 3.06 | 16.32 |
| 金融业 | 6,421,718.00 | 2.19 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,626,794.00 | 1.58 | 8.41 |
| 采矿业 | 2,364,596.00 | 0.81 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493,568.00 | 0.51 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 925,024.00 | 0.31 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,491.40 | 0.15 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 64,260.00 | 0.02 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 30,396.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,614.00 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,408.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.73 | 81.96 | 1.77 | 293,703,964.25 |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 李宇昂 | 585 | 8.78 |
| 2024-07-04 | - | 李卓锴 | 585 | 8.78 |
| 2024-07-04 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 98 | 4.13 |
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