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嘉实新思路混合C(021820)
嘉实新思路混合C
(021820)
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累计净值：1.1533
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1533 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1534 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1530 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1522 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.1515 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.1518 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.1507 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.1501 | 0.22% |
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基金全称
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嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.8153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.31%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 103,200.00 | 2,812,200.00 | 0.67 |
| 000543 | 皖能电力 | 277,300.00 | 1,968,830.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,100.00 | 1,798,784.00 | 0.43 |
| 600985 | 淮北矿业 | 140,000.00 | 1,726,200.00 | 0.41 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 300,000.00 | 1,722,000.00 | 0.41 |
| 300454 | 深信服 | 12,400.00 | 1,556,200.00 | 0.37 |
| 601009 | 南京银行 | 135,800.00 | 1,484,294.00 | 0.35 |
| 688052 | 纳芯微 | 7,000.00 | 1,399,860.00 | 0.33 |
| 300251 | 光线传媒 | 66,000.00 | 1,278,420.00 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,000.00 | 1,270,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,539,526.20 | 4.87 | 39.91 |
| 金融业 | 8,842,212.00 | 2.10 | 17.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,529,435.20 | 1.79 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,310,602.36 | 1.50 | 12.26 |
| 采矿业 | 4,043,840.00 | 0.96 | 7.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,757,940.00 | 0.42 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,008,500.00 | 0.24 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,600.00 | 0.19 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,560.00 | 0.11 | 0.88 |
| 房地产业 | 173,600.00 | 0.04 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 2024-09-30 | - | 55.89 | 1.55 | 1,051,467,613.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 李宇昂 | 541 | 7.84 |
| 2024-07-04 | - | 李卓锴 | 541 | 7.84 |
| 2024-07-04 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 98 | 4.13 |
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