嘉实新思路混合C(021820)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实新思路混合C(021820) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新思路混合C(021820)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	281,531,019.18	184,819,384.34	24,561,110.20	121,272,745.04
2025-09-29	449,269,840.96	281,531,019.18	123,641,311.85	291,380,133.63
2025-06-29	689,404,986.92	449,269,840.96	100,426,770.30	340,561,916.26
2025-03-30	1,359,053,663.93	689,404,986.92	607,469,550.57	1,277,118,227.58
2024-12-30	926,531,577.29	1,359,053,663.93	1,671,896,310.84	1,239,374,224.20
2024-09-29	-	926,531,577.29	1,098,742,963.30	172,211,386.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年