嘉实新思路混合C(021820)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新思路混合C(021820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,875,656.59	13,526,880.12	42,570,176.58
利息合计	403,250.85	358,029.97	1,002,414.14
其中：存款利息收入	92,249.51	49,457.06	126,017.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,001.34	308,572.91	876,396.82
投资收益合计	27,749,963.46	18,521,967.66	31,210,084.49
其中：股票投资收益	6,269,085.59	1,269,142.65	-1,154,781.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	20,918,273.86	16,821,462.68	32,451,796.99
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-171,388.84	11,341.55	-112,577.66
股利收益	733,992.85	420,020.78	25,646.16
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-12,991,726.29	-5,871,285.61	9,459,306.01
其他收入	714,168.57	518,168.10	898,371.94
费用	10,667,156.64	7,116,262.02	5,013,398.16
管理人报酬	4,491,438.57	3,094,249.31	2,538,394.56
基金托管费	1,122,859.67	773,562.34	634,598.52
销售服务费	2,584,736.92	1,865,620.78	1,597,213.32
交易费用	-	-	-
利息支出	2,203,569.33	1,241,498.77	73,102.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,203,569.33	1,241,498.77	73,102.67
其他费用	244,310.92	128,397.00	164,814.15
利润总额	5,208,499.95	6,410,618.10	37,556,778.42

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