嘉实新思路混合C(021820)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新思路混合C(021820)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,823,279.59	6,441,030.83	18,000,610.76
存出保证金	1,039,896.24	127,287.36	56,424.18
交易性金融资产	295,726,831.50	868,699,281.36	1,423,583,870.42
其中：股票投资	55,000,785.20	37,947,701.22	-
债券投资	240,726,046.30	830,751,580.14	1,423,583,870.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	148,005,341.34
应收证券清算款	910,389.99	-	12,071,977.07
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	63,863.42	1,858,302.19	17,831,466.79
其他资产	-	-	-
资产总计	302,941,679.62	880,964,791.00	1,656,063,577.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,000,133.10	228,975,564.66	-
应付证券清算款	966,755.67	3,496,401.19	37,132,300.27
应付赎回款	3,487,561.25	4,718,976.25	18,010,978.77
应付管理人报酬	160,144.31	321,943.81	809,121.17
应付托管费	40,036.06	80,485.95	202,280.30
应付销售服务费	77,911.11	174,978.44	524,984.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,816.00	19,016.23	17,161.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	500,357.87	211,340.48	283,439.64
负债合计	9,237,715.37	237,998,707.01	56,980,266.00
所有者权益
实收基金	254,449,518.16	556,252,367.59	1,401,170,599.85
未分配利润	39,254,446.09	86,713,716.40	197,912,711.66
所有者权益合计	293,703,964.25	642,966,083.99	1,599,083,311.51
负债及所有者权益总计	302,941,679.62	880,964,791.00	1,656,063,577.51

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