基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) |
净值：
1.2004
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2004 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 32,600.00 | 1,405,060.00 | 5.23 |
| 600312 | 平高电气 | 69,000.00 | 1,197,150.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,900.00 | 1,134,063.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,078,470.00 | 4.01 |
| 000400 | 许继电气 | 41,000.00 | 1,054,110.00 | 3.92 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 34,400.00 | 983,840.00 | 3.66 |
| 600350 | 山东高速 | 98,900.00 | 964,275.00 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 23,200.00 | 933,104.00 | 3.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,800.00 | 921,298.00 | 3.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 124,800.00 | 919,776.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,095,482.00 | 26.39 | 31.05 |
| 采矿业 | 4,591,531.00 | 17.08 | 20.09 |
| 金融业 | 3,655,970.00 | 13.60 | 16.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,996,933.00 | 7.43 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,405,060.00 | 5.23 | 6.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 983,840.00 | 3.66 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 919,776.00 | 3.42 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889,240.00 | 3.31 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 802,102.00 | 2.98 | 3.51 |
| 建筑业 | 509,440.00 | 1.89 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.98 | - | 13.51 | 26,889,270.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | - | 18.37 | 22,409,472.85 |
| 2025-06-30 | 70.05 | - | 30.80 | 24,645,708.27 |
| 2025-03-31 | 67.26 | - | 41.84 | 35,628,888.72 |
| 2024-12-31 | 19.70 | - | 79.13 | 59,806,605.21 |
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