浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,127,275.70 |
888,438.25 |
416,172.11 |
-967,334.57 |
| 本期利润 |
-827,198.48 |
1,535,812.20 |
426,547.59 |
-747,953.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.90 |
8.73 |
1.70 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.39 |
13.68 |
2.63 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
692,001.65 |
604,898.97 |
179,013.13 |
-465,094.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,619,869.47 |
11,422,564.03 |
11,814,703.86 |
43,494,970.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.13 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
13.07 |
2.08 |
-0.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
