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浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.2314 1.2314
2 2026-02-26 1.2228 1.2228
3 2026-02-25 1.2229 1.2229
4 2026-02-24 1.2220 1.2220
5 2026-02-13 1.2034 1.2034
6 2026-02-12 1.2228 1.2228
7 2026-02-11 1.2189 1.2189
8 2026-02-10 1.2116 1.2116
9 2026-02-09 1.2089 1.2089
10 2026-02-06 1.2004 1.2004
11 2026-02-05 1.2053 1.2053
12 2026-02-04 1.2112 1.2112
13 2026-02-03 1.1974 1.1974
14 2026-02-02 1.1851 1.1851
15 2026-01-30 1.2104 1.2104
16 2026-01-29 1.2238 1.2238
17 2026-01-28 1.2175 1.2175
18 2026-01-27 1.2032 1.2032
19 2026-01-26 1.2093 1.2093
20 2026-01-23 1.1961 1.1961
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