首页 > 基金> 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I

(021867)
净值：
0.9932
日增长率：
-0.91%
累计净值：0.9932 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9932-0.91%
2026-02-051.0023-1.82%
2026-02-041.0209-1.30%
2026-02-031.03430.64%
2026-02-021.0277-2.44%
2026-01-301.05342.06%
2026-01-291.0321-1.91%
2026-01-281.0522-0.17%
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基金情况

基金全称 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.71%
最近一月 -4.62%
最近三月 -3.05%
最近六月 0.00%
最近一年 56.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司37.0010,498.750.00
688396华润微44.002,325.840.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,824.59-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.256.09531,505,945.19
2025-09-30-0.165.77508,690,388.49
2025-06-300.03-5.84336,917,688.93
2025-03-310.22-5.45341,392,272.82
2024-12-31--6.01360,425,635.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-李直57087.89
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