基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) |
净值：
1.1475
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1475 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 864.00 | 1,378,555.20 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,819.00 | 1,183,508.10 | 0.18 |
| 688012 | 中微公司 | 2,496.00 | 1,169,376.00 | 0.18 |
| 688041 | 海光信息 | 3,097.00 | 1,146,819.10 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,660.00 | 1,057,741.20 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 1,031,900.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,256.00 | 621,380.88 | 0.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,401.00 | 519,967.14 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,328,057.10 | 1.89 | 84.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,250,955.34 | 0.34 | 15.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.23 | 0.20 | 5.82 | 653,077,797.82 |
| 2026-03-31 | - | 0.11 | 5.40 | 449,249,031.69 |
| 2025-12-31 | - | 0.25 | 6.09 | 531,505,945.19 |
| 2025-09-30 | - | 0.16 | 5.77 | 508,690,388.49 |
| 2025-06-30 | 0.03 | - | 5.84 | 336,917,688.93 |
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