| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | - | 0.25 | 6.09 | 531,505,945.19 |
| 2 | 2025-09-30 | - | 0.16 | 5.77 | 508,690,388.49 |
| 3 | 2025-06-30 | 0.03 | - | 5.84 | 336,917,688.93 |
| 4 | 2025-03-31 | 0.22 | - | 5.45 | 341,392,272.82 |
| 5 | 2024-12-31 | - | - | 6.01 | 360,425,635.14 |
| 6 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.17 | 4.99 | 305,245,511.97 |
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