嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,098,464.35 |
2,244,562.94 |
90,353.05 |
46,253.97 |
| 本期利润 |
7,684,723.39 |
9,916,754.33 |
-280,998.64 |
-1,409,013.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.24 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.84 |
34.14 |
-0.78 |
-12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.34 |
57.77 |
-0.66 |
21.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,257,762.40 |
-2,075,383.17 |
-21,114,715.36 |
-21,074,980.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
18,923,912.02 |
21,646,962.65 |
36,430,533.15 |
37,034,240.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.01 |
0.63 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.62 |
91.60 |
20.64 |
21.44 |
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