基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧黄金股指数C(021874) |
净值：
1.6604
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.6604 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 868,900.00 | 21,844,146.00 | 10.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 992,500.00 | 17,914,625.00 | 8.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 567,900.00 | 14,947,128.00 | 7.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 616,700.00 | 14,239,603.00 | 6.73 |
| 000975 | 山金国际 | 567,700.00 | 9,650,900.00 | 4.56 |
| 002155 | 湖南黄金 | 373,300.00 | 8,910,671.00 | 4.21 |
| 01818 | 招金矿业 | 588,000.00 | 8,373,120.00 | 3.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 314,000.00 | 7,473,200.00 | 3.53 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,108,500.00 | 7,050,060.00 | 3.33 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 55,000.00 | 5,852,000.00 | 2.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 337,000.00 | 4,886,500.00 | 2.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 91,600.00 | 3,966,280.00 | 1.87 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 98,000.00 | 2,632,280.00 | 1.24 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 63,400.00 | 1,265,464.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 101,985,813.00 | 48.21 | 69.16 |
| 制造业 | 38,012,632.41 | 17.97 | 25.78 |
| 批发和零售业 | 7,475,396.00 | 3.53 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 2.39 | 3.43 | 211,566,289.21 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 1.91 | 3.75 | 263,987,050.47 |
| 2025-12-31 | 93.51 | 3.43 | 6.15 | 146,754,856.20 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 1.04 | 4.19 | 95,980,436.12 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 10.23 | 37,355,235.39 |
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