基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧黄金股指数C(021874) |
净值：
1.4606
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日增长率：
3.62%
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累计净值：1.4606 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,172,400.00 | 34,925,796.00 | 10.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 766,200.00 | 30,310,872.00 | 8.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,339,300.00 | 29,330,670.00 | 8.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 832,100.00 | 22,716,330.00 | 6.67 |
| 000975 | 山金国际 | 766,000.00 | 17,434,160.00 | 5.12 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 74,800.00 | 14,152,160.00 | 4.15 |
| 01818 | 招金矿业 | 796,000.00 | 12,330,040.00 | 3.62 |
| 02899 | 紫金矿业 | 426,000.00 | 11,791,680.00 | 3.46 |
| 002155 | 湖南黄金 | 503,800.00 | 11,688,160.00 | 3.43 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 86,200.00 | 10,492,264.00 | 3.08 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 812,500.00 | 9,441,250.00 | 2.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 458,250.00 | 7,652,775.00 | 2.25 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 87,000.00 | 2,712,660.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 168,164,761.75 | 49.34 | 74.46 |
| 制造业 | 47,092,354.28 | 13.82 | 20.85 |
| 批发和零售业 | 10,590,220.00 | 3.11 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.24 | - | 6.08 | 340,788,156.98 |
| 2026-06-30 | 94.64 | 2.39 | 3.43 | 211,566,289.21 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 1.91 | 3.75 | 263,987,050.47 |
| 2025-12-31 | 93.51 | 3.43 | 6.15 | 146,754,856.20 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 1.04 | 4.19 | 95,980,436.12 |
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