基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) |
净值：
1.9928
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.9928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 462,600.00 | 15,945,822.00 | 10.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 333,100.00 | 12,894,301.00 | 8.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 536,000.00 | 12,520,960.00 | 8.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 306,700.00 | 9,581,308.00 | 6.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 319,000.00 | 8,855,440.00 | 6.03 |
| 000975 | 山金国际 | 307,100.00 | 7,471,743.00 | 5.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 183,750.00 | 5,742,187.50 | 3.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 168,000.00 | 5,411,280.00 | 3.69 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 34,600.00 | 4,562,702.00 | 3.11 |
| 002155 | 湖南黄金 | 201,600.00 | 4,251,744.00 | 2.90 |
| 000630 | 铜陵有色 | 685,900.00 | 4,122,259.00 | 2.81 |
| 600362 | 江西铜业 | 49,600.00 | 2,724,032.00 | 1.86 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 53,000.00 | 2,052,690.00 | 1.40 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 940,800.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,490,666.00 | 48.03 | 73.37 |
| 制造业 | 20,265,520.00 | 13.81 | 21.09 |
| 批发和零售业 | 5,325,542.00 | 3.63 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.51 | 3.43 | 6.15 | 146,754,856.20 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 1.04 | 4.19 | 95,980,436.12 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 10.23 | 37,355,235.39 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.20 | 31,184,766.69 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.48 | 14,114,285.72 |
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