中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
35,344,722.50 |
13,267,849.00 |
| 其中：股票投资 |
35,344,722.50 |
13,267,849.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
35,788.80 |
- |
| 应收申购款 |
357,448.30 |
97,681.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
39,559,494.52 |
14,279,582.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
21,187.34 |
- |
| 应付赎回款 |
2,154,238.29 |
126,659.61 |
| 应付管理人报酬 |
15,604.06 |
6,323.66 |
| 应付托管费 |
3,120.82 |
1,264.71 |
| 应付销售服务费 |
4,157.34 |
1,048.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,951.28 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
2,204,259.13 |
165,296.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,655,933.08 |
15,702,683.65 |
| 未分配利润 |
6,699,302.31 |
-1,588,397.93 |
| 所有者权益合计 |
37,355,235.39 |
14,114,285.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,559,494.52 |
14,279,582.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
