中欧黄金股指数C(021874)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧黄金股指数C(021874)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-94,554,846.33	24,664,496.04	6,519,515.28	-1,431,729.44
利息合计	12,865.83	8,106.25	2,614.45	941.27
其中：存款利息收入	12,865.83	8,106.25	2,614.45	941.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,205,235.91	12,195,453.86	1,916,515.98	-28,132.64
其中：股票投资收益	1,377,495.58	11,398,225.15	1,632,790.46	-46,163.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,976.71	6,777.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,794,763.62	790,451.18	283,725.52	18,030.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,821,558.97	12,168,114.87	4,512,367.16	-1,420,117.62
其他收入	1,048,610.90	292,821.06	88,017.69	15,579.55
费用	1,011,871.91	483,596.98	133,473.06	64,181.96
管理人报酬	617,868.73	296,235.60	78,739.31	24,214.22
基金托管费	123,573.74	59,247.23	15,747.93	4,842.79
销售服务费	176,184.57	83,450.08	22,297.69	2,844.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,244.87	44,664.07	16,688.13	32,280.59
利润总额	-95,566,718.24	24,180,899.06	6,386,042.22	-1,495,911.40

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