首页 > 基金> 嘉实中证500ETF联接I(021887)
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嘉实中证500ETF联接I

(021887)
净值：
1.7360
日增长率：
2.47%
累计净值：1.7360 2026-08-04
  • 净值走势
嘉实中证500ETF联接I(021887)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.73602.47%
2026-08-031.6942-1.00%
2026-07-311.71132.37%
2026-07-301.6717-2.68%
2026-07-291.71771.06%
2026-07-281.6997-3.40%
2026-07-271.75952.49%
2026-07-241.7167-2.44%
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基金情况

基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.14%
最近一月 -12.03%
最近三月 -7.41%
最近六月 0.00%
最近一年 21.76%
最近两年 58.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600598北大荒800.008,672.000.00
400174中天33,600.001,440.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业8,672.00-85.76
房地产业1,440.00-14.24
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.804.732,098,921,545.50
2026-03-311.400.874.841,920,454,706.71
2025-12-310.290.914.981,828,706,313.00
2025-09-300.040.787.692,112,267,709.41
2025-06-300.56-5.631,798,944,950.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-李直74920.79
2024-07-182026-01-14何如54527.53
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