基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接I(021887) |
净值：
1.9550
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.9550 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 5,700.00 | 300,162.00 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,900.00 | 211,435.00 | 0.01 |
| 002202 | 金风科技 | 7,000.00 | 184,100.00 | 0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 862.00 | 182,735.38 | 0.01 |
| 300136 | 信维通信 | 2,800.00 | 181,888.00 | 0.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,200.00 | 177,984.00 | 0.01 |
| 600879 | 航天电子 | 7,600.00 | 169,024.00 | 0.01 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,100.00 | 164,902.00 | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,700.00 | 164,560.00 | 0.01 |
| 002131 | 利欧股份 | 19,600.00 | 153,076.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,364,021.58 | 0.96 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,132,839.03 | 0.11 | 7.91 |
| 金融业 | 1,852,131.34 | 0.10 | 6.87 |
| 采矿业 | 1,257,980.00 | 0.07 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866,735.40 | 0.05 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 413,969.00 | 0.02 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,831.00 | 0.02 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 370,008.20 | 0.02 | 1.37 |
| 建筑业 | 217,365.00 | 0.01 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,591.46 | 0.01 | 0.68 |
| 房地产业 | 175,404.00 | 0.01 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,135.00 | 0.01 | 0.64 |
| 综合 | 130,290.00 | 0.01 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,277.00 | 0.01 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,295.00 | 0.01 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 88,575.07 | - | 0.33 |
| 教育 | 37,204.00 | - | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 34,931.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.40 | 0.87 | 4.84 | 1,920,454,706.71 |
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.91 | 4.98 | 1,828,706,313.00 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.78 | 7.69 | 2,112,267,709.41 |
| 2025-06-30 | 0.56 | - | 5.63 | 1,798,944,950.05 |
| 2025-03-31 | 0.42 | - | 5.89 | 1,785,415,038.74 |
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