基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接I(021887) |
净值：
1.8322
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.8322 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 2,600.00 | 390,208.00 | 0.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,237.00 | 342,238.63 | 0.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,000.00 | 312,450.00 | 0.02 |
| 688183 | 生益电子 | 3,000.00 | 287,070.00 | 0.02 |
| 688213 | 思特威 | 2,650.00 | 251,988.50 | 0.01 |
| 688676 | 金盘科技 | 2,777.00 | 250,874.18 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 3,900.00 | 193,050.00 | 0.01 |
| 688114 | 华大智造 | 2,698.00 | 163,930.48 | 0.01 |
| 688520 | 神州细胞 | 2,200.00 | 95,282.00 | 0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 562.00 | 64,511.98 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,637,689.91 | 0.20 | 69.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,112.25 | 0.03 | 12.09 |
| 金融业 | 311,833.00 | 0.02 | 5.92 |
| 采矿业 | 186,580.70 | 0.01 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,843.00 | 0.01 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,032.00 | - | 1.29 |
| 批发和零售业 | 59,715.80 | - | 1.13 |
| 建筑业 | 51,816.00 | - | 0.98 |
| 房地产业 | 42,472.00 | - | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 37,877.40 | - | 0.72 |
| 综合 | 24,673.00 | - | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,325.00 | - | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,016.00 | - | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 9,666.21 | - | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,230.00 | - | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,752.00 | - | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | - | 0.10 |
| 教育 | 1,096.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.91 | 4.98 | 1,828,706,313.00 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.78 | 7.69 | 2,112,267,709.41 |
| 2025-06-30 | 0.56 | - | 5.63 | 1,798,944,950.05 |
| 2025-03-31 | 0.42 | - | 5.89 | 1,785,415,038.74 |
| 2024-12-31 | 0.05 | - | 5.78 | 1,832,363,870.08 |
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