| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,689,315.64 | -12,682.22 | 257,166.78 |
| 本期利润 | 9,186,289.10 | 96,432.36 | 2,744,769.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.58 | 0.05 | 1.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 36.57 | 3.46 | 76.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.46 | 4.16 | 16.08 |
| 期末可供分配利润 | 752,967.82 | 736,124.31 | 607,123.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47 | 0.35 | 0.29 |
| 期末基金资产净值 | 2,710,556.17 | 2,853,648.46 | 2,673,873.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.69 | 1.35 | 1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.44 | 20.90 | 16.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
