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德邦新添利债券E(021912)
德邦新添利债券E
(021912)
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累计净值：1.1728
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.1728 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 1.1749 | 0.09% |
| 2026-09-28 | 1.1738 | -0.66% |
| 2026-09-24 | 1.1816 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.1862 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.1862 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1864 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.1850 | 0.42% |
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基金全称
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德邦新添利债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴 张旭 夏金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.36%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300257 | 开山股份 | 3,400.00 | 97,512.00 | 0.22 |
| 600577 | 精达股份 | 9,200.00 | 89,976.00 | 0.20 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,800.00 | 87,750.00 | 0.20 |
| 301603 | 乔锋智能 | 600.00 | 86,280.00 | 0.20 |
| 002518 | 科士达 | 1,600.00 | 85,744.00 | 0.20 |
| 301171 | 易点天下 | 2,500.00 | 84,900.00 | 0.19 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5,700.00 | 83,733.00 | 0.19 |
| 002402 | 和而泰 | 3,200.00 | 82,656.00 | 0.19 |
| 300049 | 福瑞医科 | 2,100.00 | 81,648.00 | 0.19 |
| 000901 | 航天科技 | 4,500.00 | 80,055.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,526,451.10 | 12.59 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,927.00 | 2.65 | 14.45 |
| 采矿业 | 391,324.00 | 0.89 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 360,301.00 | 0.82 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,552.60 | 0.33 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 132,260.00 | 0.30 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,312.00 | 0.28 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,074.00 | 0.19 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,177.00 | 0.10 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,207.00 | 0.08 | 0.45 |
| 建筑业 | 22,503.00 | 0.05 | 0.28 |
| 房地产业 | 11,901.00 | 0.03 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,065.00 | 0.02 | 0.12 |
| 金融业 | 9,293.00 | 0.02 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,092.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.37 | 80.91 | 1.59 | 43,895,079.92 |
| 2026-03-31 | 17.58 | 83.69 | 6.00 | 44,034,378.36 |
| 2025-12-31 | - | 105.13 | 1.49 | 50,099,776.64 |
| 2025-09-30 | - | 133.21 | 0.44 | 45,804,169.76 |
| 2025-06-30 | - | 99.53 | 0.29 | 80,192,793.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 夏金涛 | 534 | 0.85 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 786 | 2.18 |
| 2024-07-25 | - | 李荣兴 | 799 | 2.69 |
| 2024-07-25 | 2025-04-15 | 张铮烁 | 264 | 1.81 |
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