首页 > 基金> 德邦新添利债券E(021912)
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德邦新添利债券E

(021912)
净值：
1.1722
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1722 2026-02-06
  • 净值走势
德邦新添利债券E(021912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17220.03%
2026-02-051.1719-0.16%
2026-02-041.17380.04%
2026-02-031.17330.29%
2026-02-021.1699-0.32%
2026-01-301.1737-0.05%
2026-01-291.1743-0.10%
2026-01-281.17550.04%
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基金情况

基金全称 德邦新添利债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 李荣兴 张旭 夏金涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.13%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.131.4950,099,776.64
2025-09-30-133.210.4445,804,169.76
2025-06-30-99.530.2980,192,793.50
2025-03-31-126.921.7787,025,624.99
2024-12-31-125.991.62120,905,842.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-夏金涛2990.80
2024-08-07-张旭5512.13
2024-07-25-李荣兴5642.64
2024-07-252025-04-15张铮烁2641.81
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