德邦新添利债券E(021912)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,289.89 |
- |
| 存出保证金 |
90.63 |
1,927.05 |
| 交易性金融资产 |
79,811,991.19 |
152,325,745.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
79,811,991.19 |
152,325,745.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
595,898.10 |
50,827.49 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
80,638,975.23 |
154,340,329.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
32,817,058.72 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
100,388.17 |
120,414.53 |
| 应付管理人报酬 |
40,156.41 |
72,103.06 |
| 应付托管费 |
8,604.94 |
15,450.66 |
| 应付销售服务费 |
20,623.28 |
32,481.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,156.87 |
15,511.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
275,252.06 |
361,466.02 |
| 负债合计 |
446,181.73 |
33,434,486.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,250,848.90 |
106,366,665.71 |
| 未分配利润 |
8,941,944.60 |
14,539,177.15 |
| 所有者权益合计 |
80,192,793.50 |
120,905,842.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
80,638,975.23 |
154,340,329.04 |
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