德邦新添利债券E(021912)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,515,437.24 |
4,289,106.89 |
| 利息合计 |
11,409.43 |
28,190.74 |
| 其中：存款利息收入 |
4,318.45 |
16,619.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,090.98 |
11,538.04 |
| 投资收益合计 |
1,191,247.81 |
3,784,124.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-2,131,242.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,191,247.81 |
5,914,767.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
600.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
299,298.89 |
56,355.17 |
| 其他收入 |
13,481.11 |
420,436.36 |
| 费用 |
818,692.24 |
3,029,495.76 |
| 管理人报酬 |
336,912.55 |
1,186,240.55 |
| 基金托管费 |
72,195.58 |
254,194.45 |
| 销售服务费 |
161,005.46 |
576,505.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
130,107.53 |
773,125.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,107.53 |
773,125.28 |
| 其他费用 |
113,891.39 |
217,672.38 |
| 利润总额 |
696,745.00 |
1,259,611.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
