德邦新添利债券E(021912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,853.86 |
89,275.79 |
111,476.21 |
-199,613.46 |
| 本期利润 |
39,703.44 |
84,725.30 |
136,630.80 |
705,817.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
0.64 |
0.57 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
0.54 |
0.64 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,062.56 |
353,940.52 |
8,021.89 |
2,597,440.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
53,020.03 |
5,086,356.11 |
111,720.33 |
36,297,059.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.05 |
2.05 |
2.15 |
1.50 |
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