基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合C(021925) |
净值：
1.2085
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2085 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 971,400.00 | 4,041,024.00 | 5.80 |
| 00257 | 光大环境 | 910,000.00 | 3,688,804.39 | 5.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 242,100.00 | 3,459,609.00 | 4.97 |
| 002831 | 裕同科技 | 110,700.00 | 3,032,073.00 | 4.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 183,800.00 | 2,643,044.00 | 3.79 |
| 01898 | 中煤能源 | 262,000.00 | 2,222,175.06 | 3.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 56,600.00 | 2,207,966.00 | 3.17 |
| 01138 | 中远海能 | 254,000.00 | 2,091,710.22 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 2.78 |
| 000100 | TCL科技 | 412,100.00 | 1,776,151.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,404,996.76 | 43.65 | 85.93 |
| 批发和零售业 | 1,734,432.00 | 2.49 | 4.90 |
| 房地产业 | 1,127,853.00 | 1.62 | 3.19 |
| 采矿业 | 868,945.00 | 1.25 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859,386.00 | 1.23 | 2.43 |
| 金融业 | 388,962.00 | 0.56 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.17 | - | 30.04 | 69,659,106.73 |
| 2025-06-30 | 77.66 | - | 21.99 | 88,293,893.17 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.99 | 96,770,882.16 |
| 2024-12-31 | 79.16 | 1.18 | 20.48 | 136,477,685.68 |
| 2024-09-30 | 67.69 | 0.65 | 35.07 | 328,886,048.62 |
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