基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合C(021925) |
净值：
1.2268
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.2268 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 971,400.00 | 3,798,174.00 | 5.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 227,900.00 | 3,379,757.00 | 4.83 |
| 00257 | 光大环境 | 599,000.00 | 2,840,123.46 | 4.06 |
| 01898 | 中煤能源 | 224,000.00 | 2,610,706.56 | 3.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 70,100.00 | 2,222,170.00 | 3.18 |
| 000683 | 博源化工 | 243,200.00 | 2,045,312.00 | 2.92 |
| 603225 | 新凤鸣 | 115,000.00 | 1,925,100.00 | 2.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 142,300.00 | 1,831,401.00 | 2.62 |
| 000100 | TCL科技 | 412,100.00 | 1,759,667.00 | 2.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 97,200.00 | 1,754,460.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,478,778.45 | 40.69 | 81.09 |
| 金融业 | 3,045,830.00 | 4.35 | 8.67 |
| 采矿业 | 1,341,122.00 | 1.92 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 1,278,144.00 | 1.83 | 3.64 |
| 房地产业 | 978,083.00 | 1.40 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.01 | - | 35.16 | 69,985,952.41 |
| 2025-12-31 | 70.27 | - | 32.55 | 72,650,698.74 |
| 2025-09-30 | 72.17 | - | 30.04 | 69,659,106.73 |
| 2025-06-30 | 77.66 | - | 21.99 | 88,293,893.17 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.99 | 96,770,882.16 |
微信公众号
证券之星APP
