基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合C(021925) |
净值：
1.2613
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2613 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 971,400.00 | 4,089,594.00 | 5.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 242,100.00 | 3,813,075.00 | 5.25 |
| 00257 | 光大环境 | 744,000.00 | 3,239,019.18 | 4.46 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 149,800.00 | 2,423,764.00 | 3.34 |
| 002831 | 裕同科技 | 80,700.00 | 2,300,757.00 | 3.17 |
| 01898 | 中煤能源 | 256,000.00 | 2,300,681.98 | 3.17 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 56,600.00 | 2,162,686.00 | 2.98 |
| 000683 | 博源化工 | 270,200.00 | 2,010,288.00 | 2.77 |
| 000100 | TCL科技 | 412,100.00 | 1,870,934.00 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,731,292.10 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,598,789.80 | 42.12 | 84.42 |
| 金融业 | 1,695,001.00 | 2.33 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 1,376,020.00 | 1.89 | 3.80 |
| 采矿业 | 1,021,506.00 | 1.41 | 2.82 |
| 房地产业 | 958,176.00 | 1.32 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,254.00 | 0.82 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.27 | - | 32.55 | 72,650,698.74 |
| 2025-09-30 | 72.17 | - | 30.04 | 69,659,106.73 |
| 2025-06-30 | 77.66 | - | 21.99 | 88,293,893.17 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.99 | 96,770,882.16 |
| 2024-12-31 | 79.16 | 1.18 | 20.48 | 136,477,685.68 |
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