国投瑞银弘信回报混合C(021925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,244.94 |
206,694.80 |
23,359.09 |
81,854.08 |
| 本期利润 |
89,190.26 |
172,963.48 |
-45,157.21 |
120,036.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.12 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
10.60 |
-3.06 |
10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
14.35 |
-1.17 |
8.90 |
| 期末可供分配利润 |
444,752.57 |
344,326.00 |
52,104.16 |
93,136.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,074,043.35 |
2,002,617.51 |
1,245,508.44 |
1,753,216.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.26 |
24.52 |
7.62 |
8.90 |
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