| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 206,694.80 | 23,359.09 | 81,854.08 |
| 本期利润 | 172,963.48 | -45,157.21 | 120,036.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.03 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.60 | -3.06 | 10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.35 | -1.17 | 8.90 |
| 期末可供分配利润 | 344,326.00 | 52,104.16 | 93,136.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.04 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,002,617.51 | 1,245,508.44 | 1,753,216.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.04 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.52 | 7.62 | 8.90 |
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