国投瑞银弘信回报混合C(021925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银弘信回报混合C(021925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,016,126.24	10,662,971.69	-677,176.43	23,471,279.81
利息合计	36,877.80	121,042.32	82,373.35	881,454.75
其中：存款利息收入	36,877.80	121,042.32	82,373.35	881,454.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,028,051.28	11,216,434.99	2,687,399.86	17,344,616.10
其中：股票投资收益	4,545,727.94	9,151,966.79	1,746,576.89	13,511,766.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-122,748.33	-122,748.33	-30,022.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	389,493.24	-25.45	-
股利收益	482,323.34	1,797,723.29	1,063,596.75	3,862,871.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,125,648.89	-780,460.86	-3,471,332.56	4,833,041.47
其他收入	76,846.05	105,955.24	24,382.92	412,167.49
费用	515,724.69	1,369,761.66	812,083.30	3,781,833.29
管理人报酬	382,891.26	1,057,776.11	617,836.51	3,121,552.41
基金托管费	63,815.26	176,295.98	102,972.70	520,258.74
销售服务费	7,493.20	9,871.65	4,424.00	3,114.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,524.97	124,407.01	86,594.54	136,870.05
利润总额	3,500,401.55	9,293,210.03	-1,489,259.73	19,689,446.52

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