基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) |
净值：
1.2761
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,800.00 | 42,504.00 | 0.11 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,300.00 | 22,373.00 | 0.06 |
| 600028 | 中国石化 | 3,300.00 | 20,394.00 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 20,250.00 | 0.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,700.00 | 20,115.00 | 0.05 |
| 601857 | 中国石油 | 1,700.00 | 17,697.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 400.00 | 16,840.00 | 0.04 |
| 601598 | 中国外运 | 2,600.00 | 15,756.00 | 0.04 |
| 603013 | 亚普股份 | 600.00 | 14,802.00 | 0.04 |
| 600710 | 苏美达 | 1,300.00 | 14,053.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,442.00 | 0.33 | 29.13 |
| 采矿业 | 89,371.00 | 0.23 | 19.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,742.00 | 0.20 | 17.23 |
| 建筑业 | 45,580.00 | 0.12 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,522.00 | 0.07 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,317.00 | 0.07 | 5.83 |
| 金融业 | 25,165.00 | 0.06 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 21,388.00 | 0.05 | 4.74 |
| 房地产业 | 6,710.00 | 0.02 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.02 | 4.55 | 39,538,824.99 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.83 | 35,325,519.29 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.54 | 45,395,296.17 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.86 | 55,306,084.62 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.79 | 42,831,802.92 |
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