| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 197,764.38 | -8,886.39 | 297,449.11 |
| 本期利润 | 128,032.50 | -89,925.07 | 115,042.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.04 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.68 | -3.73 | 5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.13 | -1.69 | 13.41 |
| 期末可供分配利润 | 299,013.28 | 207,700.57 | 334,987.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 1,986,057.34 | 1,999,624.81 | 3,193,038.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.16 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.76 | 11.50 | 13.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
