广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,544,051.77 |
3,796,341.20 |
-707,651.76 |
5,857,094.64 |
| 利息合计 |
7,288.07 |
10,573.16 |
6,359.60 |
13,278.25 |
| 其中：存款利息收入 |
7,288.07 |
10,573.16 |
6,359.60 |
13,278.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
458,780.06 |
3,582,553.06 |
-138,944.56 |
3,804,410.35 |
| 其中：股票投资收益 |
334.40 |
5,065.54 |
- |
-237,851.14 |
| 基金投资收益 |
457,287.99 |
2,106,791.45 |
-138,944.56 |
2,759,614.69 |
| 债券投资收益 |
612.84 |
758.82 |
- |
590.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
544.83 |
1,469,937.25 |
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1,282,056.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,039,681.36 |
174,408.52 |
-601,096.52 |
1,985,063.51 |
| 其他收入 |
29,561.46 |
28,806.46 |
26,029.72 |
54,342.53 |
| 费用 |
76,747.26 |
123,980.55 |
68,804.32 |
190,189.08 |
| 管理人报酬 |
9,154.65 |
11,885.54 |
6,437.47 |
16,111.31 |
| 基金托管费 |
915.47 |
1,188.62 |
643.78 |
1,611.15 |
| 销售服务费 |
36,896.38 |
45,802.23 |
28,294.88 |
64,565.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,126.33 |
57,508.87 |
33,428.19 |
97,939.82 |
| 利润总额 |
-3,620,799.03 |
3,672,360.65 |
-776,456.08 |
5,666,905.56 |
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