基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
1.2262
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日增长率：
-4.35%
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累计净值：1.2262 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 55,700.00 | 15,504,095.00 | 4.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 289,500.00 | 15,072,288.58 | 3.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,848.00 | 14,271,824.00 | 3.69 |
| 688630 | 芯碁微装 | 34,794.00 | 13,523,731.92 | 3.50 |
| 09926 | 康方生物 | 143,000.00 | 13,343,366.32 | 3.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,719.00 | 12,890,990.89 | 3.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 34,062.00 | 12,739,188.00 | 3.30 |
| 688082 | 盛美上海 | 42,737.00 | 12,576,644.36 | 3.26 |
| 300260 | 新莱应材 | 227,200.00 | 12,368,768.00 | 3.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,714.00 | 11,976,960.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,293,988.93 | 73.08 | 96.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,736,406.84 | 3.04 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.68 | - | 5.74 | 386,286,812.39 |
| 2026-06-30 | 94.87 | 1.14 | 5.40 | 595,842,031.09 |
| 2026-03-31 | 94.69 | 0.01 | 5.80 | 683,519,956.63 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.04 | 5.46 | 225,002,817.68 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
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