基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
1.8038
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.8038 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 126,500.00 | 15,085,125.00 | 5.85 |
| 01877 | 君实生物 | 507,400.00 | 14,110,474.74 | 5.47 |
| 09926 | 康方生物 | 97,000.00 | 12,504,539.27 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 154,000.00 | 11,184,644.09 | 4.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,800.00 | 9,342,540.00 | 3.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 73,589.00 | 8,601,082.32 | 3.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 74,626.00 | 8,296,918.68 | 3.22 |
| 603011 | 合锻智能 | 418,600.00 | 8,225,490.00 | 3.19 |
| 300827 | 上能电气 | 219,800.00 | 8,049,076.00 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 26,515.00 | 7,927,719.85 | 3.07 |
| 09995 | 荣昌生物 | 500.00 | 53,500.63 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 53.00 | 7,426.89 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,000,418.54 | 62.40 | 81.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,457,808.72 | 12.58 | 16.52 |
| 批发和零售业 | 2,916,040.00 | 1.13 | 1.48 |
| 金融业 | 110,996.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,419.69 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,560.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,790.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,396.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 476.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 3.11 | 2.85 | 152,236,354.61 |
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