基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
2.1190
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.1190 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 122,800.00 | 13,496,948.00 | 6.00 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60,600.00 | 8,405,220.00 | 3.74 |
| 688698 | 伟创电气 | 83,931.00 | 8,299,097.28 | 3.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 70,400.00 | 8,143,168.00 | 3.62 |
| 300952 | 恒辉安防 | 190,800.00 | 7,797,996.00 | 3.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | 39,493.00 | 7,586,605.30 | 3.37 |
| 001309 | 德明利 | 32,200.00 | 7,466,858.00 | 3.32 |
| 301413 | 安培龙 | 54,300.00 | 7,319,640.00 | 3.25 |
| 300007 | 汉威科技 | 134,300.00 | 7,198,480.00 | 3.20 |
| 605288 | 凯迪股份 | 78,800.00 | 7,076,240.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,989,641.88 | 80.88 | 92.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,513,884.49 | 6.45 | 7.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,503.37 | 0.31 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,192.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.04 | 5.46 | 225,002,817.68 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 3.11 | 2.85 | 152,236,354.61 |
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