基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
1.7841
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.7841 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 201,000.00 | 37,569,303.96 | 6.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 463,000.00 | 35,951,195.31 | 6.03 |
| 09926 | 康方生物 | 316,000.00 | 24,166,361.49 | 4.06 |
| 002837 | 英维克 | 287,280.00 | 22,855,996.80 | 3.84 |
| 300990 | 同飞股份 | 206,500.00 | 21,696,955.00 | 3.64 |
| 300499 | 高澜股份 | 560,392.00 | 21,687,170.40 | 3.64 |
| 301128 | 强瑞技术 | 128,400.00 | 20,017,560.00 | 3.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 166,664.00 | 19,756,350.56 | 3.32 |
| 002371 | 北方华创 | 21,900.00 | 19,371,864.00 | 3.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 34,794.00 | 19,115,475.66 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,006,961.35 | 68.48 | 89.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,982,913.45 | 6.21 | 8.10 |
| 采矿业 | 10,595,168.64 | 1.78 | 2.32 |
| 金融业 | 1,000,405.00 | 0.17 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | 1.14 | 5.40 | 595,842,031.09 |
| 2026-03-31 | 94.69 | 0.01 | 5.80 | 683,519,956.63 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.04 | 5.46 | 225,002,817.68 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
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