安联中国精选混合A(021981)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6150 |
1.6150 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5626 |
1.5626 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6870 |
1.6870 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.7267 |
1.7267 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8802 |
1.8802 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8376 |
1.8376 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.8455 |
1.8455 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9003 |
1.9003 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9391 |
1.9391 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.7467 |
1.7467 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8004 |
1.8004 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9899 |
1.9899 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.0722 |
2.0722 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.1634 |
2.1634 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.1196 |
2.1196 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.2240 |
2.2240 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.3127 |
2.3127 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.1650 |
2.1650 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.1648 |
2.1648 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1930 |
2.1930 |
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