| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | 94.64 | 0.04 | 5.46 | 225,002,817.68 |
| 2 | 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
| 3 | 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
| 4 | 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
| 5 | 2024-12-31 | 94.62 | 3.11 | 2.85 | 152,236,354.61 |
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