基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利机遇混合A(022000) |
净值：
1.2226
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2226 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 137,116.00 | 830,516.69 | 4.65 |
| 00939 | 建设银行 | 109,488.00 | 811,081.68 | 4.54 |
| 601009 | 南京银行 | 70,100.00 | 798,439.00 | 4.47 |
| 603565 | 中谷物流 | 66,653.00 | 764,509.91 | 4.28 |
| 00941 | 中国移动 | 10,744.00 | 750,849.73 | 4.20 |
| 600398 | 海澜之家 | 111,800.00 | 730,054.00 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 9,505.00 | 725,706.75 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 719,840.00 | 4.03 |
| 600350 | 山东高速 | 66,900.00 | 715,830.00 | 4.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 24,100.00 | 707,094.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,429,906.75 | 24.78 | 34.51 |
| 采矿业 | 2,400,146.00 | 13.43 | 18.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,271.91 | 9.99 | 13.92 |
| 金融业 | 1,386,124.00 | 7.75 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707,094.00 | 3.96 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658,350.00 | 3.68 | 5.13 |
| 建筑业 | 566,941.00 | 3.17 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 556,095.00 | 3.11 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 345,402.00 | 1.93 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 8.98 | 17,878,036.40 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 11.42 | 22,042,634.68 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 10.55 | 23,679,289.83 |
| 2025-06-30 | 77.42 | - | 23.68 | 29,585,030.68 |
| 2025-03-31 | 45.23 | 19.92 | 18.05 | 101,882,977.72 |
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