浙商汇金红利机遇混合A(022000)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,758.30 |
200,453.61 |
| 存出保证金 |
30,953.95 |
51,056.46 |
| 交易性金融资产 |
20,319,238.45 |
22,904,557.95 |
| 其中：股票投资 |
20,319,238.45 |
22,904,557.95 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
512,632.63 |
1,286,661.23 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
51,550.09 |
52,026.68 |
| 应收申购款 |
6,370.72 |
1,027.06 |
| 其他资产 |
210,589.46 |
210,589.46 |
| 资产总计 |
23,648,885.03 |
31,511,937.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2.95 |
- |
| 应付赎回款 |
1,131,867.16 |
1,455,988.09 |
| 应付管理人报酬 |
27,681.72 |
35,940.64 |
| 应付托管费 |
4,613.63 |
5,990.10 |
| 应付销售服务费 |
240,541.17 |
192,575.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
201,543.72 |
236,413.12 |
| 负债合计 |
1,606,250.35 |
1,926,907.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,292,336.37 |
28,695,612.99 |
| 未分配利润 |
2,750,298.31 |
889,417.69 |
| 所有者权益合计 |
22,042,634.68 |
29,585,030.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,648,885.03 |
31,511,937.82 |
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