浙商汇金红利机遇混合A(022000)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

浙商汇金红利机遇混合A(022000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,973.94	26,758.30	200,453.61
存出保证金	6,005.93	30,953.95	51,056.46
交易性金融资产	8,621,345.22	20,319,238.45	22,904,557.95
其中：股票投资	8,621,345.22	20,319,238.45	22,904,557.95
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	512,632.63	1,286,661.23
应收利息	-	-	-
应收股利	16,469.64	51,550.09	52,026.68
应收申购款	543.97	6,370.72	1,027.06
其他资产	210,589.46	210,589.46	210,589.46
资产总计	10,800,720.81	23,648,885.03	31,511,937.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	0.34	2.95	-
应付赎回款	271,642.89	1,131,867.16	1,455,988.09
应付管理人报酬	12,051.60	27,681.72	35,940.64
应付托管费	2,008.62	4,613.63	5,990.10
应付销售服务费	265,984.69	240,541.17	192,575.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,020.59	201,543.72	236,413.12
负债合计	625,708.73	1,606,250.35	1,926,907.14
所有者权益
实收基金	9,674,374.12	19,292,336.37	28,695,612.99
未分配利润	500,637.96	2,750,298.31	889,417.69
所有者权益合计	10,175,012.08	22,042,634.68	29,585,030.68
负债及所有者权益总计	10,800,720.81	23,648,885.03	31,511,937.82

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