| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 7,202,534.85 | 7,576,697.85 | 2,483,089.21 | 2,108,926.21 |
| 2025-09-29 | 15,958,510.51 | 7,202,534.85 | 322,204.55 | 9,078,180.21 |
| 2025-06-29 | 65,758,131.73 | 15,958,510.51 | 92,119.23 | 49,891,740.45 |
| 2025-03-30 | 161,131,084.20 | 65,758,131.73 | 360,786.68 | 95,733,739.15 |
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