浙商汇金红利机遇混合A(022000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金红利机遇混合A(022000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-426,701.17	6,459,596.69	3,105,702.67
利息合计	3,566.06	281,623.69	271,527.50
其中：存款利息收入	3,566.06	143,728.76	133,632.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	137,894.93	137,894.93
投资收益合计	1,618,247.50	5,355,810.49	2,969,571.17
其中：股票投资收益	1,398,244.72	4,245,601.01	2,317,329.26
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	82,509.79	82,509.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	220,002.78	1,027,699.69	569,732.12
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,071,280.10	298,725.07	-487,148.78
其他收入	22,765.37	523,437.44	351,752.78
费用	145,824.41	1,294,992.19	980,710.34
管理人报酬	103,183.62	852,709.10	679,352.30
基金托管费	17,197.27	142,118.21	113,225.38
销售服务费	25,443.52	154,967.80	107,001.82
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	144,700.65	80,634.41
利润总额	-572,525.58	5,164,604.50	2,124,992.33

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