基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富科技驱动混合A(022028) |
净值：
1.3666
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3866 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 230,000.00 | 11,134,300.00 | 9.89 |
| 002384 | 东山精密 | 125,000.00 | 10,581,250.00 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 8.67 |
| 002837 | 英维克 | 90,000.00 | 9,620,100.00 | 8.54 |
| 603699 | 纽威股份 | 180,000.00 | 9,354,600.00 | 8.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,000.00 | 9,306,900.00 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 8,617,600.00 | 7.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 120,000.00 | 8,499,600.00 | 7.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 40,000.00 | 8,121,200.00 | 7.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,500.00 | 8,024,875.00 | 7.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | 0.03 | 5.91 | 112,621,616.97 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 9.03 | 123,520,802.43 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.35 | 77,915,989.51 |
| 2025-03-31 | 75.27 | - | 24.99 | 81,947,232.98 |
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